金牛王三季报点评：广发创业板ETF基金季度涨幅5037%

本站消息，日前广发创业板ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模154.4亿元，季度净值涨幅为50.37%。

从业绩表现来看，广发创业板ETF基金过去一年净值涨幅为54.2%，在同类基金中排名475/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-25.17%，成立以来的最大回撤为-55.96%。

从基金规模来看，广发创业板ETF基金2025年三季度公布的基金规模为154.4亿元，较上一期规模100.15亿元变化了54.25亿元，环比变化了54.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.78%，无债券类资产，现金占净值比0.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.33%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为19.94%。

广发创业板ETF现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业11年又214天，2017年4月25日正式接手管理广发创业板ETF，任职期间累计回报为95.46%。目前还管理着38只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发创业板ETF（159952），季度净值涨幅为50.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年3季度,国内流动性处于较宽裕的阶段,叠加美联储降息预期,市场中成长风格更加受益。同时,政策支持、交易活跃、资金流入等多重因素共同推动市场向好,A股市场整体呈现了大幅上涨表现。宏观环境的边际变化是外部不确定性降低、国内政策预期升温。一方面,中美第二轮贸易会谈落地,关税不确定性下降,美联储9月重启降息周期;另一方面国内“反内卷”政策出台,通胀预期抬升、宏观预期趋于乐观。总体上,内外因素带动市场风险偏好上行,权益市场呈现出放量快速上涨的走势,整体市场呈现明显上行。本基金的标的指数是创业板指数,主要采用完全复制法来跟踪标的指数。创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一,由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成,反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高,成长性突出,成份股企业竞争力和发展潜力较大,兼具价值尺度与投资标的的功能。投资者若希望配置成长性较高的资产,可关注创业板ETF。作为ETF基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是申购赎回和成份股调整等因素。

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